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Gestión Pasiva
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Información general

ISINÉtnico Mujer Heels Sandalias Cubierta Thick Toe Zapatos Estilo 2018 9ID2YWEH
ES0118856006
Domicilio
ESPAÑA
Divisa
EURO
Riesgo de inversión

Datos a 08/03/2019

Valor liquidativo
10,405026 €
Rentabilidad mes en curso
0,17 %
Rentabilidad año en curso
0,38 %
Rentabilidad últ. 12 meses
0,60 %
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Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
08/03/2019
 Datos Fundamentales Inversor (31/12/2018) Imprimir documentación
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Descripción

IIC de gestión pasiva. El objetivo no garantizado es obtener: - obtener a vencimiento (15.11.21), el 100% de la inversión inicial (20.5.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios); y
- unos importes brutos del 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,60% y 1% de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 16.10.17, 15.10.18, 15.10.19, 15.10.20 y 15.10.21, respectivamente. TAE NO GARANTIZADA del 0,40% para suscripciones a 20.5.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas.

Horizonte

La duración mínima recomendada de la inversión es hasta el vencimiento de la estrategia (15.11.2021).
La escala de riesgo se corresponde con el mantenimiento de la inversión a vencimiento.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
08/03/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 08/03/2019

Largas Propagación Mangas Moda Casual Los De Rosa Raya Camisa Hombres Cuello Algodón edxorWCB
Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0,26 %0,38 %0,60 %
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Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo0,60 %1,33 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014Algodón Mujer U53jtlkf1c Ralph Rayas Con Verdes Lauren De Camiseta PXkiZuO
Fondo0,37 %1,45 %------

Datos estadísticos 06/03/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo1,20 %1,93 %
Ratio Sharpe Fondo0,82 0,85 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,37 %-0,70 %
Número meses negativos fondoÉtnico Mujer Heels Sandalias Cubierta Thick Toe Zapatos Estilo 2018 9ID2YWEH411
Fecha mínima rentabilidad diaria25/05/201824/06/2016
Mínima rentabilidad diaria-0,37 %Étnico Mujer Heels Sandalias Cubierta Thick Toe Zapatos Estilo 2018 9ID2YWEH-0,70 %
Fecha máxima rentabilidad diaria04/06/201827/06/2016
Máxima rentabilidad diaria0,35 %0,82 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
29/02/2016
Fecha lanzamiento
29/02/2016
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600,00 EUR
Mínimo a mantener
600,00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 h
Tramitación suscripciones y reembolsosÉtnico Mujer Heels Sandalias Cubierta Thick Toe Zapatos Estilo 2018 9ID2YWEH
D+1
Código ISIN
ES0118856006
Código CIF
V87505236
Código registro
4971
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
GestoraInglesPerformance Nike Niños Squad Corte Zapatillas El rtshQdC
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES, S.L.
Patrimonio ()
210.817.445,94 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,23Desde el 25/05/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 21/05/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 21/05/2016, inclusive. O desde que se alcance un patrimonio de 400 millones de euros, si ocurre antes, hasta el 15.11.21, ambos inclusive.Camiseta Mujer Japonesa Gráfico Dibujos Animados De Inconformista Paz Harajuku Y Futura Divertida Camisetas Dibujar POZikXu
Comisión de reembolsoImporte reembolsado1Desde el 21/05/2016, inclusive. O desde que se alcance un patrimonio de 400 millones de euros, si ocurre antes, hasta el 14.11.21, ambos inclusive.

Se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el
20.7.16 y el 20.7.21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido.

Histórico de comisiones

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 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,25Desde el 21/05/2016 y hasta el 24/05/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 20/05/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 20/05/2016, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



Documentos Legales

 Datos Fundamentales Inversor (31/12/2018)
 Folleto Completo (31/12/2017)
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Informes Periódicos

 Informe trimestral reducido (30/09/2018)
 Informe semestral (31/12/2018)
 Informe trimestral ampliado (30/09/2018)
 Informe semestral (30/06/2018)
 Informe semestral (31/12/2017)
 Informe anual (31/12/2017)

Comentario del gestor

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31.12.2018

Se han revisado a la baja las expectativas de crecimiento por las tensiones comerciales y la incertidumbre económica y política en algunos países, con los bancos centrales retirando estímulos. Este entorno tiene su reflejo en los mercados financieros, que se han caracterizado por la aversión al riesgo con caídas generalizadas en las bolsas globales tanto en el 2S (Europa -11,1%, Japón -10,3%, USA -7,8%) como en el cómputo anual (Europa -13,2%, Japón -12,1%, USA -6,2%) con la volatilidad repuntando +9,3pb en el 2S hasta el 25,4. En renta fija, la deuda soberana de mayor calidad ha sido el activo ganador en el 2S, con descensos de los tipos a 10 años de 6pb a 0,24% en Alemania (-19pb en el año) y de 18pb en EE.UU. (+28pb en 2018). En EE.UU. destaca el aplanamiento de la curva que muchos ven como una señal negativa del ciclo. En crédito, este entorno deja repuntes de diferenciales, especialmente en los segmentos especulativos, al igual que en las primas de riesgo periféricas. En la última mitad de año, la prima de riesgo española amplía 16pb (+3pb en el año) a 117pb. En divisas, apreciación generalizada del dólar, especialmente en el 2S. El EURUSD cierra 2018 con una caída del 4,7% (-1,9% en el 2S) hasta 1,145. Mal semestre para las materias primas (el Brent cae un 32,4% en el 2S y un 20,4% en el año) excepto el oro que actúa como activo refugio.

Durante el cuatro trimestre de 2018 los bajos niveles de rentabilidad hacen estratégicamente muy poco atractiva la inversión en este activo. En el corto plazo, la escasa subida de inflación se ha unido al apoyo del BCE como factor que favorece a este activo.
En este entorno cabría esperar un comportamiento lateral del NAV del fondo. En cualquier caso, cabe destacar que la gestión de este fondo va encaminada a la consecución del objetivo concreto de rentabilidad en el plazo establecido.

30.09.2018

El 3T se ha caracterizado por turbulencias en aquellos países emergentes más vulnerables que provocan la apreciación del dólar frente a sus divisas; no así frente al euro, que se mantiene relativamente estable en 1,16$/€. Las materias primas sufren la inestabilidad de las economías emergentes, excepto el petróleo que se aprecia un 5,5% hasta 83,0$/b (Brent). El impulso de los mercados de renta variable se concentra casi exclusivamente en EE.UU. (S&P500 +7,2%) gracias al buen momento económico del país, con la volatilidad (VIX) en niveles bajos (12,1). El mercado europeo (Europa +0,9%, España -2,4%) se ve más penalizado por las tensiones en emergentes y la amenaza de guerra comercial. En renta fija, destaca el repunte generalizado de rentabilidades en los bonos de gobierno de mayor calidad (+20pb en el tipo a 10 años de EE.UU. hasta 3,06% y +17pb en el de Alemania hasta 0,47%), con la pendiente de la curva americana aplanándose y empinándose la alemana. Fuerte ampliación de la prima de riesgo italiana (+30pb) ante la incertidumbre de sus cuentas públicas, con ligeros aumentos en el resto de la periferia (España +1pb hasta 103pb). Los bonos corporativos parecen no verse demasiado afectados por el aumento de riesgo en emergentes, con estrechamientos en los diferenciales de crédito, especialmente en el segmento especulativo, y mejora de la deuda financiera subordinada.

El patrimonio del fondo ha disminuido un 3,47% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 1,45%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,07%.
La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad no garantizado. A tal fin, el fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha estrategia: 3,200 años a fecha de fin de periodo, con objeto de alcanzar el objetivo rentabilidad, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,30% en el periodo, siendo un desde el inicio de la estrategia. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido inferior a la de la media de la gestora situada en el -0,04%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,33% y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año ha sido de un -0,08%. Por último, la volatilidad del fondo ha sido del 0,86%, superior a la de la Letra del Tesoro a un año que ha sido de un 0,25%.

El valor liquidativo del fondo a 30.09.2018 es de 10,32036 euros y el valor liquidativo no garantizado a vencimiento de la estrategia sería de 10,00014 euros; por tanto el valor liquidativo del fondo se encuentra por encima del valor objetivo no garantizado a vencimiento de la estrategia en 0,3202 euros por participación. Adicionalmente, los reembolsos efectuados antes del vencimiento se realizarán al Valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado, y sobre el que se aplicarán las comisiones de reembolso que se detallen en folleto de la IIC. En estos casos, el Valor Liquidativo aplicable a la fecha de solicitud de reembolso podrá ser superior o inferior al Valor objetivo no garantizado a vencimiento.
Le recordamos que se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el 20/7/16 y el 20/7/21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido.
Durante el primer semestre de 2018 los bajos niveles de rentabilidad hacen estratégicamente muy poco atractiva la inversión en este activo. En el corto plazo, la menor fortaleza macro se ha unido al apoyo del BCE como factor que favorece a este activo, compensado en negativo por el ligero repunte inflacionista que está mostrando la eurozona.

En este entorno cabría esperar un comportamiento lateral del NAV del fondo. En cualquier caso, cabe destacar que la gestión de este fondo va encaminada a la consecución del objetivo concreto de rentabilidad en el plazo establecido.
El patrimonio del fondo ha disminuido un 3,47% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 1,45%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,07%.Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -0,30%, inferior a la de la media de la gestora situada en el -0,04%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,28%. Por último, la volatilidad del fondo ha sido del 0,86% , superior a la de la Letra del Tesoro a 1 año que ha sido de un 0,25%.

30.06.2018

El entorno económico sigue siendo positivo, con cierta asimetría en el crecimiento y la inflación a favor de EE.UU., pero las subidas de tipos de la Fed (1,75%-2% en junio), la fortaleza del dólar (EURUSD -2,9% en el 1S a 1,17), la amenaza de guerra comercial y la incertidumbre política han empezado a afectar a las perspectivas económicas y a los mercados, sobre todo en el mundo emergente. Entre los países desarrollados, EE.UU. ha estado a la cabeza de la renta variable en el 1S, mientras que Europa se veía afectada por un crecimiento algo flojo, su exposición al comercio exterior y el ruido político en la periferia (EE.UU. +1,7%, Zona Euro -3,1% y España -4,2%). En el mercado de deuda soberana hemos visto tipos más altos a lo largo de la curva de EE.UU. (10Y +45pb a 2,86%), con un moderado impacto de la subida del precio del crudo (17,6% Brent a 78,6$/b) en las expectativas de inflación. No así en Alemania, donde el Bund (-13pb a 0,30%) se ha visto apoyado por un BCE muy cauto (prolonga las compras de activos hasta diciembre y anuncia su intención de no subir tipos en al menos un año) y su condición de activo refugio frente a la crisis política italiana (la prima de riesgo española baja 12pb en el 1S a 102pb pero se aleja de los mínimos de 67pb del 1T). El entorno de aversión al riesgo de los últimos meses también se ha dejado notar en el mercado de crédito europeo.

El patrimonio del fondo ha disminuido un 7,54% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 6,15%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,14%.El índice de rotación de la cartera ha sido de 0,19%.
La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad no garantizado. A tal fin, el fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha estrategia: 3,444 años a fecha de fin de periodo, con objeto de alcanzar el objetivo rentabilidad, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,23% en el periodo, siendo un desde el inicio de la estrategia. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido, superior a la de la media de la gestora, situada en el -0,45%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,56% y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año ha sido de un -0,26%. Por último, la volatilidad del fondo ha sido del 1,65%, superior a la de la Letra del Tesoro a un año que ha sido de un 0,96%.

El valor liquidativo del fondo a 30.06.2018 es de 10,35199 euros y el valor liquidativo no garantizado a vencimiento de la estrategia sería de 10,00014 euros; por tanto el valor liquidativo del fondo se encuentra por encima del valor objetivo no garantizado a vencimiento de la estrategia en 0,3519 euros por participación. Adicionalmente, los reembolsos efectuados antes del vencimiento se realizarán al Valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado, y sobre el que se aplicarán las comisiones de reembolso que se detallen en folleto de la IIC. En estos casos, el Valor Liquidativo aplicable a la fecha de solicitud de reembolso podrá ser superior o inferior al Valor objetivo no garantizado a vencimiento.
Le recordamos que se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el 20/7/16 y el 20/7/21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señal adas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido.
Durante el primer semestre de 2018 los bajos niveles de rentabilidad hacen estratégicamente muy poco atractiva la inversión en este activo. En el corto plazo, la menor fortaleza macro se ha unido al apoyo del BCE como factor que favorece a este activo, compensado en negativo por el ligero repunte inflacionista que está mostrando la eurozona.
En este entorno cabría esperar un comportamiento lateral del NAV del fondo. En cualquier caso, cabe destacar que la gestión de este fondo va encaminada a la consecución del objetivo concreto de rentabilidad en el plazo establecido. A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0.99

31.03.2018

El crecimiento sigue sólido tanto para emergentes como para desarrollados, aunque en estos últimos ya no sorprende al alza. Estados Unidos crece un 2,9% anualizado en el cuarto trimestre de 2017 y la eurozona 0,6% trimestral (2,4% anualizado). De cara al primer trimestre del 2018 el crecimiento puede moderarse algo. En China, el gobierno mantiene el objetivo de crecimiento en el 6,5% para 2018 mientras continúan los esfuerzos para reducir los desequilibrios financieros. La Reserva Federal sube en marzo 25 puntos básicos los tipos hasta el rango 1,50%-1,75% y el Banco Central Europeo reduce desde enero sus compras mensuales de activos de €60mm a €30mm. Correcciones en las bolsas (América -1,2%, Europa -4,1% y España -4,4%) con la volatilidad llegando a 50 (20 a cierre), por miedo a un ajuste más duro por parte de la Reserva Federal y a las políticas proteccionistas. El contagio de las bolsas a otras clases de activos ha sido modesto con ciertas caídas en los metales industriales y la deuda corporativa. La deuda pública de Estados Unidos ha recogido las expectativas de un entorno más reflacionista y el deterioro esperado de las finanzas públicas con subidas de tipos generalizadas a lo largo de la curva (bono americano a 10 años +33 puntos básicos hasta 2,74%). En Europa, el movimiento ha sido más calmado (bono alemán a 10 años +7 puntos básicos hasta 0,50%), e incluso hemos visto reducciones en las primas de riesgo (española -47 puntos básicos hasta 67 puntos básicos). El petróleo (Brent) sube un 3,5% hasta 69,1 $ por barril y el EURUSD un 2,5% hasta 1,23.
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El patrimonio del fondo ha disminuido un 3,70% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 3,57%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,07% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,07% de gastos directos y 0,00% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs.
La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad no garantizado. A tal fin, el fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha estrategia: 3,704 años a fecha de fin de periodo, con objeto de alcanzar el objetivo rentabilidad, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,87% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora, situada en el -1,13%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,63% y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año ha sido de un -0,10%. Por último, la volatilidad del fondo ha sido del 1,20%, superior a la de la Letra del Tesoro a un año que ha sido de un 0,53%.

El valor liquidativo del fondo a 31.03.2018 es de 10,41799 euros y el valor liquidativo no garantizado a vencimiento de la estrategia sería de 10,00014 euros; por tanto el valor liquidativo del fondo se encuentra por encima del valor objetivo no garantizado a vencimiento de la estrategia en 0,4179 euros por participación. Adicionalmente, los reembolsos efectuados antes del vencimiento se realizarán al Valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado, y sobre el que se aplicarán las comisiones de reembolso que se detallen en folleto de la IIC. En estos casos, el Valor Liquidativo aplicable a la fecha de solicitud de reembolso podrá ser superior o inferior al Valor objetivo no garantizado a vencimiento.
Le recordamos que se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 20 de los meses de enero, abril, julio y octubr e comprendidos entre el 20/7/16 y el 20/7/21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido.

Durante el primer trimestre de 2018, los bajos niveles de rentabilidad de los activos de renta fija periférica hacen estratégicamente poco atractiva la inversión en este activo.
Nos encontramos en un entorno macro en el que los bajos niveles de inflación nos hacen suponer que tendremos que esperar hasta el año próximo para presenciar la primera subida de tipos. Por el momento, el apoyo prestado por el programa de compras del BCE actúa como soporte a la renta fija.
En este entorno cabría esperar un comportamiento lateral del NAV del fondo. En cualquier caso, cabe destacar que la gestión de este fondo va encaminada a la consecución del objetivo concreto de rentabilidad en el plazo establecido. A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0.99

  • 1
  • 2
  • 3

Datos a 30/09/2018 | Variación a tres meses

 
 

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
FADE 0.625 2233,28  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2232,96  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2110,84  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625 2210,24  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875 2210,22  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 222,44  %

 

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